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<h1>2006年9月1日中国银河证券开放式基金评价(3)

发布时间:2019-07-19 19:53编辑:澳门新葡亰下载app浏览(171)

    序号

    基金代码

    基金简称

    份额净值 (元)

    份额累计净值(元)

    过去一周

    过去一个月(4周)

    过去三个月(13周)

    过去六个月(26周)

    今年以来

    净值增长率

    排序

    净值增长率

    排序

    净值增长率

    排序

    净值增长率

    排序

    净值增长率

    排序

    2.3 混合基金-偏债型

    1

    121001

    国投瑞银融华债券

    1.2749

    1.4549

    0.44%

    4

    2.76%

    4

    0.12%

    5

    21.25%

    5

    29.87%

    4

    2

    519003

    海富通收益增长

    1.191

    1.251

    0.85%

    2

    4.84%

    2

    -2.14%

    8

    24.09%

    3

    31.23%

    3

    3

    340001

    兴业可转债

    1.0556

    1.3846

    0.25%

    7

    2.69%

    5

    0.14%

    4

    24.31%

    2

    37.26%

    1

    4

    350001

    天治财富增长

    1.2744

    1.3544

    1.38%

    1

    5.19%

    1

    0.93%

    3

    27.87%

    1

    33.16%

    2

    5

    310318

    申万巴黎盛利配置

    1.0542

    1.0812

    -0.13%

    8

    0.02%

    8

    -1.70%

    7

    8.21%

    8

    9.73%

    8

    6

    162205

    泰达荷银风险预算

    1.2412

    1.3062

    0.44%

    5

    2.05%

    6

    4.31%

    1

    23.06%

    4

    27.17%

    5

    7

    450001

    富兰克林国海收益

    1.1466

    1.2716

    0.75%

    3

    3.16%

    3

    -0.96%

    6

    16.42%

    6

    23.55%

    6

    8

    253010

    国联安德盛安心成长

    1.191

    1.211

    0.25%

    6

    0.85%

    7

    1.36%

    2

    15.53%

    7

    19.11%

    7

    平  均

    0.53%

    --

    2.70%

    --

    0.26%

    --

    20.09%

    --

    26.39%

    --

    3.1 债券基金-债券型

    1

    202101

    南方宝元债券

    1.1531

    1.3731

    1.40%

    1

    4.13%

    1

    2.60%

    2006年9月1日中国银河证券开放式基金评价(3)

    http://www.sina.com.cn 2006年09月05日 16:50 中国银河证券网
    。2

    10.83%

    5

    17.95%

    3

    2

    001001

    华夏债券(A/B类)

    1.04

    1.17

    0.10%

    7

    0.58%

    7

    0.78%

    4

    3.53%

    8

    6.33%

    9

    3

    217003

    招商安泰债券(A类)

    1.02

    1.1315

    0.06%

    12

    0.17%

    14

    -0.53%

    12

    0.99%

    12

    2.80%

    12

    4

    090002

    大成债券(A/B类)

    1.0106

    1.1931

    0.09%

    9

    0.54%

    8

    0.61%

    6

    1.62%

    10

    3.50%

    11

    5

    070005

    嘉实理财通债券

    1.114

    1.234

    0.00%

    16

    0.79%

    4

    -0.31%

    11

    14.71%

    1

    17.89%

    4

    6

    160602

    鹏华普天债券(A类)

    1.021

    1.106

    0.10%

    5

    0.20%

    12

    0.69%

    5

    1.09%

    11

    6.03%

    10

    7

    240003

    华宝兴业宝康债券

    1.0251

    1.1701

    -0.04%

    17

    0.31%

    11

    0.61%

    7

    6.14%

    6

    8.25%

    7

    8

    151002

    银河银联收益

    1.1606

    1.3106

    0.05%

    13

    0.47%

    10

    -0.15%

    10

    14.10%

    2

    18.68%

    1

    9

    161603

    融通债券

    1.029

    1.204

    0.00%

    14

    0.19%

    13

    0.10%

    8

    3.63%

    7

    9.89%

    6

    10

    510080

    长盛债券

    1.1671

    1.3271

    0.15%

    3

    1.79%

    3

    3.41%

    1

    13.26%

    3

    18.10%

    2

    11

    100018

    富国天利增长债券

    1.1202

    1.2602

    0.58%

    2

    2.07%

    2

    1.36%

    3

    12.65%

    4

    17.80%

    5

    12

    020002

    国泰金龙债券

    1.083

    1.125

    0.09%

    8

    0.74%

    5

    -0.91%

    13

    1.88%

    9

    7.29%

    8

    13

    001003

    华夏债券(C类)

    1.038

    1.168

    0.10%

    6

    0.58%

    6

    0.68%

    --

    2.64%

    --

    2.64%

    --

    14

    217203

    招商安泰债券(B类)

    1.0186

    1.1301

    0.06%

    11

    0.15%

    15

    -0.60%

    --

    0.76%

    --

    0.76%

    --

    15

    092002

    大成债券(C类)

    1.0087

    1.1912

    0.08%

    10

    0.51%

    9

    0.49%

    --

    0.80%

    --

    0.80%

    --

    16

    160608

    鹏华普天债券(B类)

    1.02

    1.105

    0.10%

    4

    0.29%

    --

    0.59%

    --

    0.69%

    --

    0.69%

    --

    17

    217008

    招商安本增利

    1.0064

    1.0064

    0.02%

    --

    0.31%

    --

    0.64%

    --

    0.64%

    --

    0.64%

    --

    18

    288102

    中信稳定双利债券

    1.003

    1.003

    0.04%

    --

    0.13%

    --

    0.30%

    --

    0.30%

    --

    0.30%

    --

    平  均

    0.17%

    --

    0.88%

    --

    0.69%

    --

    7.04%

    --

    11.21%

    --

    3.2 债券基金-中短债型

    1

    050006

    博时稳定价值债券

    1.0008

    1.0213

    0.04%

    2

    0.14%

    3

    0.47%

    1

    1.00%

    1

    1.34%

    1

    2

    110007

    易方达月月收益(A级)

    1.0008

    1.015

    0.02%

    4

    -0.09%

    6

    0.14%

    3

    0.59%

    3

    0.93%

    3

    3

    110008

    易方达月月收益(B级)

    1.0014

    1.0174

    0.03%

    3

    -0.07%

    5

    0.21%

    2

    0.72%

    2

    1.10%

    2

    4

    202102

    南方多利中短债

    1.0034

    1.0062

    0.02%

    5

    0.35%

    1

    0.46%

    --

    0.62%

    --

    0.62%

    --

    5

    519519

    友邦华泰中短债

    1.0007

    1.0017

    -0.09%

    6

    -0.04%

    4

    0.08%

    --

    0.17%

    --

    0.17%

    --

    6

    070009

    嘉实超短债

    1.0006

    1.0045

    0.05%

    1

    澳门新葡亰下载app,0.17%

    2

    0.30%

    --

    0.45%

    --

    0.45%

    --

    7

    290003

    泰信中短债

    1.0019

    1.0037

    0.04%

    --

    0.14%

    --

    0.37%

    --

    0.37%

    --

    0.37%

    --

    8

    320004

    诺安中短债

    1.0028

    1.0028

    0.04%

    --

    0.18%

    --

    0.28%

    --

    0.28%

    --

    0.28%

    --

    平  均

    0.02%

    --

    0.08%

    --

    0.27%

    --

    0.77%

    --

    1.12%

    --

    4.1 其他基金-保本型

    1

    202202

    南方避险增值

    1.2033

    1.4473

    1.18%

    1

    5.43%

    1

    1.42%

    1

    19.41%

    1

    27.61%

    1

    2

    180002

    银华保本增值

    1.0817

    1.1257

    0.26%

    5

    0.45%

    6

    -0.09%

    3

    7.18%

    5

    9.65%

    5

    3

    161902

    万家保本增值

    1.1087

    1.1737

    0.36%

    3

    1.79%

    3

    -0.92%

    5

    8.24%

    3

    9.99%

    3

    4

    020006

    国泰金象保本

    1.122

    1.167

    0.36%

    4

    1.72%

    4

    1.36%

    2

    9.97%

    2

    13.24%

    2

    5

    070007

    嘉实浦安保本

    1.125

    1.145

    0.54%

    2

    2.09%

    2

    -0.18%

    4

    8.07%

    4

    9.96%

    4

    6

    020008

    国泰金鹿保本

    1.014

    1.014

    0.20%

    6

    0.60%

    5

    0.70%

    --

    1.40%

    --

    1.40%

    --

    平  均

    0.48%

    --

    2.01%

    --

    0.32%

    --

    10.57%

    --

    14.09%

    --

    4.2 其他基金-特殊策略

    1

    540001

    汇丰晋信2016生命周期

    1.0052

    1.0052

    0.37%

    1

    2.67%

    --

    0.17%

    --

    0.52%

    --

    0.52%

    --

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